Lors de l'introduction de l'ordre, la valeur indicative de l'ordre est basée sur la dernière valeur d'inventaire connue. Vu que la valeur d'inventaire d'un fonds est une valeur 'calculée' par après, cette valeur indicative date de quelques jours.
La 'valeur d'inventaire' qui sera attribué à l'ordre sera toujours celle du jour de l'exécution de l'ordre. La valeur d'inventaire est seulement connue au moins deux jours ouvrables après l'introduction de l'ordre.