La raison peut-être lié à :
- l'heure de clôture des ordres pour les fonds.
- Pour les fonds qui investissent directement en actions, obligations, liquidités, immobilier etc. : clôture journalière à 12h (jour ouvrable).
- Pour les fonds de fonds (fonds qui investissent dans d'autres fonds) : clôture journalière à 16h (jour ouvrable).
- l'éxécution de l'ordre
- Les ordres introduits avant l'heure de clôture sont éxécutés le jour même.
- Les ordres introduits après l'heure de clôture sont éxécutés le lendemain.
- la date valeur (= date à laquelle un montant doit être payé pour un achat ou le jour où vous recevez le montant après une vente).
- Pour la plupart des nos fonds la date valeur est de 3 jours ouvrables après le jour d'exécution de l'ordre.
- Pour les fonds de fonds la valeur d'inventaire est de 4 jours ouvrables après le jour d'exécution de l'ordre.